10. Приложения

10.1. Прогноз доходов и расходов за первый год с разбивкой по месяцам

---

---

 

Единица измерения – тыс.грн.
Наименование показателя		2016												2016
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Индекс инфляции		1,015	1,027	1,039	1,051	1,063	1,075	1,087	1,099	1,111	1,123	1,135	1,147
Прогнозный доход		1365	1381	1397	1501	1518	1536	1553	1570	1587	1604	1621	1638	18272
Доход от всех существующих потоков		1365	1381	1397	1414	1430	1446	1462	1478	1494	1510	1527	1543	17447
Увеличение продаж через веб-сайт		—	—	—	88	89	90	91	92	93	94	95	96	825
Другие доходы
Себестоимость продукции/услуг		778	786	794	802	809	817	825	833	841	849	857	864	9855
Валовая прибыль		587	595	604	700	709	718	728	737	746	755	765	774	8418
Валовая прибыль		43%	43%	43%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	46%
Расходы:
Постоянные расходы:		682	690	698	706	713	721	729	737	745	753	761	769	8704
ФОТ с учетом отчислений		521	527	534	540	546	552	558	564	571	577	583	589	6662
Амортизация		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Содержание веб-сайта и наполнение его контентом		5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	65
Коммунальные расходы (вода, электро и теплоэнергия и т.д.)		102	103	104	105	106	108	109	110	111	112	114	115	1297
Услуги связи		5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	65
Командировочные расходы + обучение персонала		10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	130
Затраты на рекламу и маркетинг		5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	65
Услуги банка		5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	65
Канцелярские расходы, обслуживание компьютеров		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
Прочие административные расходы		10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	130
Переменные расходы:		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1151
Статья расходов №1		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1151
Статья расходов №2
Другие прямые затраты
Прибыль до уплаты налогов		587	595	604	700	709	718	728	737	746	755	765	774	8418
EBITDA		689	698	708	805	815	826	836	847	857	868	878	889	9715
Налог на деятельность СПД		68	30	30	35	35	36	36	37	37	38	38	39	460
Чистая прибыль		519	566	574	665	674	682	691	700	709	718	726	735	7958
Кумулятивная чистая прибыль		519	1085	1658	2323	2996	3679	4370	5070	5779	6496	7223	7958	7958
Чистая прибыль/Объём продаж		38%	41%	41%	44%	44%	44%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	44%

 

10.2. Прогнозный денежный поток за первый год с разбивкой по месяцам

Единица измерения – тыс.грн.
Наименование показателя	2016												2016
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Доход	1365	1381	1397	1501	1518	1536	1553	1570	1587	1604	1621	1638	18272
Себестоимость без учета амортизации	761	769	777	785	793	801	808	816	824	832	840	848	9655
в том числе:
Постоянные расходы:	665	673	681	689	697	705	713	720	728	736	744	752	8504
ФОТ с учетом отчислений	521	527	534	540	546	552	558	564	571	577	583	589	6662
Содержание веб-сайта и наполнение его контентом	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	65
Коммунальные расходы (вода, электро и теплоэнергия и т.д.)	102	103	104	105	106	108	109	110	111	112	114	115	1297
Услуги связи	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	65
Командировочные расходы + обучение персонала	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	130
Затраты на рекламу и маркетинг	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	65
Услуги банка	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	65
Канцелярские расходы, обслуживание компьютеров	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
Прочие административные расходы	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	130
Переменные расходы:	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1151
Статья расходов №1	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1151
Статья расходов №2
Другие прямые затраты
Амортизация	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Себестоимость с учетом амортизации	778	786	794	802	809	817	825	833	841	849	857	864	9855
Инвестиции на разработку и запуск веб-сайта	11	16	2										29
Инвестиции на приобретение оборудования
Инвестиционный денежный поток	11	16	2										29
Ставка налога на деятельность СПД	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Налогооблагаемая база	1365	595	604	700	709	718	728	737	746	755	765	774	9196
Налог на деятельность СПД	68	30	30	35	35	36	36	37	37	38	38	39	460
Операционный денежный поток	519	566	574	665	674	682	691	700	709	718	726	735	7958
Дисконтирующий фактор	1,000	0,995	0,989	0,984	0,978	0,973	0,967	0,962	0,956	0,951	0,945	0,940
Дисконтированный операционный денежный поток	519	563	567	654	659	664	668	673	678	682	686	691	7705
Кумулятивный дисконтированный операционный денежный поток	519	1082	1649	2303	2962	3626	4294	4967	5645	6327	7014	7705	7705
Дисконтированный инвестиционный денежный поток	11	16	2										29
Кумулятивный дисконтированный инвестиционный денежный поток	11	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Свободный денежный поток	508	550	572	665	674	682	691	700	709	718	726	735	7929
Остаток денежных средств		519	1085	1658	2323	2996	3679	4370	5070	5779	6496	7223	7223
Дисконтированный денежный поток	508	547	565	654	659	664	668	673	678	682	686	691	7676
Кумулятивный дисконтированный денежный поток	508	1055	1620	2274	2933	3597	4265	4939	5616	6299	6985	7676	7676

 

10.3. Прогнозный баланс за первый год с разбивкой по месяцам

Единица измерения – тыс.грн.
Наименование показателя	2016												2016
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Активы	1201	1775	2356	3029	3710	4400	5099	5807	6524	7249	7983	8726	8726
Оборотные активы	1201	1775	2356	3029	3710	4400	5099	5807	6524	7249	7983	8726	8726
Денежные средства	519	1085	1658	2323	2996	3679	4370	5070	5779	6496	7223	7958	7958
Запасы
Дебиторская задолженность
Прочие краткосрочные активы	682	690	698	706	713	721	729	737	745	753	761	769	769
Долгосрочные активы
Основные средства
Прочие долгосрочные активы
Пассивы	1201	1775	2356	3029	3710	4400	5099	5807	6524	7249	7983	8726	8726
Краткосрочные обязательства	682	690	698	706	713	721	729	737	745	753	761	769	769
Краткосрочная кредиторская задолженность	682	690	698	706	713	721	729	737	745	753	761	769	769
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Обязательства по кредитам
Прочие долгосрочные обязательства
Капитал	519	1085	1658	2323	2996	3679	4370	5070	5779	6496	7223	7958	7958
Уставной капитал
Прибыль	519	1085	1658	2323	2996	3679	4370	5070	5779	6496	7223	7958	7958

 

---

Вернуться к оглавлению бизнес-плана раскрутки автосервиса

---

---

Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:

---

Уважаемый читатель, в разделе «БИЗНЕС-ПЛАН» Вы можете скачать автоматизированную модель для построения упрощенного бизнес-плана в формате Excel с расчётом основных финансовых показателей.

При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно

Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»

---

Вам также может быть интересно:

Как открыть автомойку

Примеры готовых бизнес-планов

SWOT-анализ

Статьи по теме бизнес-анализа

---

Материалы партнеров: