0

10. Приложения

Автор: Андрей Дата: 15.11.2016 Рубрика: Раскрутка автосервиса

10.1. Прогноз доходов и расходов за первый год с разбивкой по месяцам

Чистая прибыль за год

Валовая прибыль за год

EBITDA

 

Единица измерения – тыс.грн.
Наименование показателя20162016
янвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядек 
Индекс инфляции1,0151,0271,0391,0511,0631,0751,0871,0991,1111,1231,1351,147
Прогнозный доход13651381139715011518153615531570158716041621163818272
Доход от всех существующих потоков13651381139714141430144614621478149415101527154317447
Увеличение продаж через веб-сайт———888990919293949596825
Другие доходы
Себестоимость продукции/услуг7787867948028098178258338418498578649855
Валовая прибыль5875956047007097187287377467557657748418
Валовая прибыль43%43%43%47%47%47%47%47%47%47%47%47%46%
Расходы:
Постоянные расходы:6826906987067137217297377457537617698704
ФОТ с учетом отчислений5215275345405465525585645715775835896662
Амортизация171717171717171717171717200
Содержание веб-сайта и наполнение его контентом55555555666665
Коммунальные расходы (вода, электро и теплоэнергия и т.д.)1021031041051061081091101111121141151297
Услуги связи55555555666665
Командировочные расходы + обучение персонала101010111111111111111111130
Затраты на рекламу и маркетинг55555555666665
Услуги банка55555555666665
Канцелярские расходы, обслуживание компьютеров22222222222226
Прочие административные расходы101010111111111111111111130
Переменные расходы:9696969696969696969696961151
Статья расходов №19696969696969696969696961151
Статья расходов №2
Другие прямые затраты
Прибыль до уплаты налогов5875956047007097187287377467557657748418
EBITDA6896987088058158268368478578688788899715
Налог на деятельность СПД683030353536363737383839460
Чистая прибыль5195665746656746826917007097187267357958
Кумулятивная чистая прибыль519108516582323299636794370507057796496722379587958
Чистая прибыль/Объём продаж38%41%41%44%44%44%45%45%45%45%45%45%44%

 

10.2. Прогнозный денежный поток за первый год с разбивкой по месяцам

Прогнозный денежный поток

Единица измерения – тыс.грн.
Наименование показателя20162016
янвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядек
Доход13651381139715011518153615531570158716041621163818272
Себестоимость без учета амортизации7617697777857938018088168248328408489655
в том числе:
Постоянные расходы:6656736816896977057137207287367447528504
ФОТ с учетом отчислений5215275345405465525585645715775835896662
Содержание веб-сайта и наполнение его контентом55555555666665
Коммунальные расходы (вода, электро и теплоэнергия и т.д.)1021031041051061081091101111121141151297
Услуги связи55555555666665
Командировочные расходы + обучение персонала101010111111111111111111130
Затраты на рекламу и маркетинг55555555666665
Услуги банка55555555666665
Канцелярские расходы, обслуживание компьютеров22222222222226
Прочие административные расходы101010111111111111111111130
Переменные расходы:9696969696969696969696961151
Статья расходов №19696969696969696969696961151
Статья расходов №2
Другие прямые затраты
Амортизация171717171717171717171717200
Себестоимость с учетом амортизации7787867948028098178258338418498578649855
Инвестиции на разработку и запуск веб-сайта1116229
Инвестиции на приобретение оборудования
Инвестиционный денежный поток11162         29
Ставка налога на деятельность СПД5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%
Налогооблагаемая база13655956047007097187287377467557657749196
Налог на деятельность СПД683030353536363737383839460
Операционный денежный поток5195665746656746826917007097187267357958
Дисконтирующий фактор1,0000,9950,9890,9840,9780,9730,9670,9620,9560,9510,9450,940
Дисконтированный операционный денежный поток5195635676546596646686736786826866917705
Кумулятивный дисконтированный операционный денежный поток519108216492303296236264294496756456327701477057705
Дисконтированный инвестиционный денежный поток1116229
Кумулятивный дисконтированный инвестиционный денежный поток11272929292929292929292929
Свободный денежный поток5085505726656746826917007097187267357929
Остаток денежных средств 51910851658232329963679437050705779649672237223
Дисконтированный денежный поток5085475656546596646686736786826866917676
Кумулятивный дисконтированный денежный поток508105516202274293335974265493956166299698576767676

 

10.3. Прогнозный баланс за первый год с разбивкой по месяцам

Единица измерения – тыс.грн.
Наименование показателя20162016
янвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядек
Активы1201177523563029371044005099580765247249798387268726
Оборотные активы1201177523563029371044005099580765247249798387268726
Денежные средства519108516582323299636794370507057796496722379587958
Запасы
Дебиторская задолженность
Прочие краткосрочные активы682690698706713721729737745753761769769
Долгосрочные активы             
Основные средства
Прочие долгосрочные активы
Пассивы1201177523563029371044005099580765247249798387268726
Краткосрочные обязательства682690698706713721729737745753761769769
Краткосрочная кредиторская задолженность682690698706713721729737745753761769769
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства             
Обязательства по кредитам
Прочие долгосрочные обязательства
Капитал519108516582323299636794370507057796496722379587958
Уставной капитал
Прибыль519108516582323299636794370507057796496722379587958

 

Вернуться к оглавлению бизнес-плана раскрутки автосервиса

Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:

Уважаемый читатель, в разделе «БИЗНЕС-ПЛАН» Вы можете скачать автоматизированную модель для построения упрощенного бизнес-плана в формате Excel с расчётом основных финансовых показателей.

При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно

Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»

Вам также может быть интересно:

Как открыть автомойку

Примеры готовых бизнес-планов

SWOT-анализ

Статьи по теме бизнес-анализа

Материалы партнеров:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − пятнадцать =

Copyright © 2012-2025 Блог для начинающих предпринимателей All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет Рейтинг@Mail.ru