0

10. Приложения

Автор: Андрей Дата: 15.11.2016 Рубрика: Раскрутка автосервиса

10.1. Прогноз доходов и расходов за первый год с разбивкой по месяцам

Чистая прибыль за год



Валовая прибыль за год

EBITDA

 


Единица измерения – тыс.грн.

Наименование показателя 2016 2016

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек  

Индекс инфляции 1,015 1,027 1,039 1,051 1,063 1,075 1,087 1,099 1,111 1,123 1,135 1,147

Прогнозный доход 1365 1381 1397 1501 1518 1536 1553 1570 1587 1604 1621 1638 18272

Доход от всех существующих потоков 1365 1381 1397 1414 1430 1446 1462 1478 1494 1510 1527 1543 17447

Увеличение продаж через веб-сайт 88 89 90 91 92 93 94 95 96 825

Другие доходы

Себестоимость продукции/услуг 778 786 794 802 809 817 825 833 841 849 857 864 9855

Валовая прибыль 587 595 604 700 709 718 728 737 746 755 765 774 8418

Валовая прибыль 43% 43% 43% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 46%

Расходы:

Постоянные расходы: 682 690 698 706 713 721 729 737 745 753 761 769 8704

ФОТ с учетом отчислений 521 527 534 540 546 552 558 564 571 577 583 589 6662

Амортизация 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200

Содержание веб-сайта и наполнение его контентом 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 65

Коммунальные расходы (вода, электро и теплоэнергия и т.д.) 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 114 115 1297

Услуги связи 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 65

Командировочные расходы + обучение персонала 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 130

Затраты на рекламу и маркетинг 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 65

Услуги банка 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 65

Канцелярские расходы, обслуживание компьютеров 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

Прочие административные расходы 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 130

Переменные расходы: 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1151

Статья расходов №1 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1151

Статья расходов №2

Другие прямые затраты

Прибыль до уплаты налогов 587 595 604 700 709 718 728 737 746 755 765 774 8418

EBITDA 689 698 708 805 815 826 836 847 857 868 878 889 9715

Налог на деятельность СПД 68 30 30 35 35 36 36 37 37 38 38 39 460

Чистая прибыль 519 566 574 665 674 682 691 700 709 718 726 735 7958

Кумулятивная чистая прибыль 519 1085 1658 2323 2996 3679 4370 5070 5779 6496 7223 7958 7958

Чистая прибыль/Объём продаж 38% 41% 41% 44% 44% 44% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 44%

 

10.2. Прогнозный денежный поток за первый год с разбивкой по месяцам

Прогнозный денежный поток


Единица измерения – тыс.грн.

Наименование показателя 2016 2016

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Доход 1365 1381 1397 1501 1518 1536 1553 1570 1587 1604 1621 1638 18272

Себестоимость без учета амортизации 761 769 777 785 793 801 808 816 824 832 840 848 9655

в том числе:

Постоянные расходы: 665 673 681 689 697 705 713 720 728 736 744 752 8504

ФОТ с учетом отчислений 521 527 534 540 546 552 558 564 571 577 583 589 6662

Содержание веб-сайта и наполнение его контентом 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 65

Коммунальные расходы (вода, электро и теплоэнергия и т.д.) 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 114 115 1297

Услуги связи 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 65

Командировочные расходы + обучение персонала 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 130

Затраты на рекламу и маркетинг 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 65

Услуги банка 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 65

Канцелярские расходы, обслуживание компьютеров 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

Прочие административные расходы 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 130

Переменные расходы: 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1151

Статья расходов №1 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1151

Статья расходов №2

Другие прямые затраты

Амортизация 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200

Себестоимость с учетом амортизации 778 786 794 802 809 817 825 833 841 849 857 864 9855

Инвестиции на разработку и запуск веб-сайта 11 16 2 29

Инвестиции на приобретение оборудования

Инвестиционный денежный поток 11 16 2                   29

Ставка налога на деятельность СПД 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Налогооблагаемая база 1365 595 604 700 709 718 728 737 746 755 765 774 9196

Налог на деятельность СПД 68 30 30 35 35 36 36 37 37 38 38 39 460

Операционный денежный поток 519 566 574 665 674 682 691 700 709 718 726 735 7958

Дисконтирующий фактор 1,000 0,995 0,989 0,984 0,978 0,973 0,967 0,962 0,956 0,951 0,945 0,940

Дисконтированный операционный денежный поток 519 563 567 654 659 664 668 673 678 682 686 691 7705

Кумулятивный дисконтированный операционный денежный поток 519 1082 1649 2303 2962 3626 4294 4967 5645 6327 7014 7705 7705

Дисконтированный инвестиционный денежный поток 11 16 2 29

Кумулятивный дисконтированный инвестиционный денежный поток 11 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Свободный денежный поток 508 550 572 665 674 682 691 700 709 718 726 735 7929

Остаток денежных средств   519 1085 1658 2323 2996 3679 4370 5070 5779 6496 7223 7223

Дисконтированный денежный поток 508 547 565 654 659 664 668 673 678 682 686 691 7676

Кумулятивный дисконтированный денежный поток 508 1055 1620 2274 2933 3597 4265 4939 5616 6299 6985 7676 7676

 

10.3. Прогнозный баланс за первый год с разбивкой по месяцам


Единица измерения – тыс.грн.

Наименование показателя 2016 2016

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Активы 1201 1775 2356 3029 3710 4400 5099 5807 6524 7249 7983 8726 8726

Оборотные активы 1201 1775 2356 3029 3710 4400 5099 5807 6524 7249 7983 8726 8726

Денежные средства 519 1085 1658 2323 2996 3679 4370 5070 5779 6496 7223 7958 7958

Запасы

Дебиторская задолженность

Прочие краткосрочные активы 682 690 698 706 713 721 729 737 745 753 761 769 769

Долгосрочные активы                          

Основные средства

Прочие долгосрочные активы

Пассивы 1201 1775 2356 3029 3710 4400 5099 5807 6524 7249 7983 8726 8726

Краткосрочные обязательства 682 690 698 706 713 721 729 737 745 753 761 769 769

Краткосрочная кредиторская задолженность 682 690 698 706 713 721 729 737 745 753 761 769 769

Прочие краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства                          

Обязательства по кредитам

Прочие долгосрочные обязательства

Капитал 519 1085 1658 2323 2996 3679 4370 5070 5779 6496 7223 7958 7958

Уставной капитал

Прибыль 519 1085 1658 2323 2996 3679 4370 5070 5779 6496 7223 7958 7958

 


Вернуться к оглавлению бизнес-плана раскрутки автосервиса



Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:


Уважаемый читатель, в разделе «БИЗНЕС-ПЛАН» Вы можете скачать автоматизированную модель для построения упрощенного бизнес-плана в формате Excel с расчётом основных финансовых показателей.

При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно

Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»


Вам также может быть интересно:

Как открыть автомойку

Примеры готовых бизнес-планов

SWOT-анализ

Статьи по теме бизнес-анализа


Материалы партнеров:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − 6 =

Copyright © 2012-2017 Блог для начинающих предпринимателей All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет Рейтинг@Mail.ru